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La COSOB a visé une notice d’information:
La Commission d’Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse (COSOB) annonce l’inscription du Cabinet GRANT THORNTON Algérie en qualité de Promoteur en Bourse, conformément aux dispositions du règlement COSOB n° 23-04 du 25 octobre 2023 relatif au règlement général de la bourse des valeurs mobilières. Pour télécharger: Le communiqué de la COSOB Lire la suite...
La Commission d’Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse (COSOB) annonce l’inscription du Cabinet GRANT THORNTON Algérie en qualité de Promoteur en Bourse, conformément aux dispositions du règlement COSOB n° 23-04 du 25 octobre 2023 relatif au règlement général de la bourse des valeurs mobilières. Pour télécharger: Le communiqué de la COSOB Lire la suite...
Obligations Corporatives
1. Obligations Corporatives en cours
U : en DA
| Code ISIN | Emetteur | Libellé valeur | Quantité | Valeur nominale | L'encours en DZD |
|---|---|---|---|---|---|
| DZ0000020416 | Fonds National d'Investissement | FNI 10 ans 5,00% Ech 17/11/2024 | 620.000 | 100.000,00 | 62.000.000.000,00 |
| DZ0000020424 | Fonds National d'Investissement | FNI 10 ans 4,00% Ech 20/11/2024 | 480.000 | 100.000,00 | 48.000.000.000,00 |
| DZ0000020473 | Maghreb Leasing Algérie | MLA 05 ans 5,20% Ech 11/01/2029 | 300.000 | 10.000,00 | 3.000.000.000,00 |
| DZ0000020481 | Maghreb Leasing Algérie | MLA 05 ans 5,40% Ech 01/12/2029 | 200.000 | 10.000,00 | 2.000.000.000,00 |
| VALEUR TOTALE DES OBLIGATIONS | 115.000.000.000,00 |
2. Obligations Corporatives échues
U : en DA
| Code ISIN | Libellé Valeur | date émission | date échéance | Quantité titre | Valeur nominale en DZD | Valeurs des titres en DZD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ0000020010 | SRHN1 03 ans 4,00% | 17/07/2003 | 15/07/2006 | 132.000 | 10.000,00 | 1.320.000.000,00 |
| DZ0000020028 | SRHN2 05 ans 4,50% | 17/07/2003 | 15/07/2008 | 116.000 | 10.000,00 | 1.160.000.000,00 |
| DZ0000020036 | SONATRACH 05 ans 4,00 % | 08/12/2003 | 10/12/2008 | 50.000 | 100.000,00 | 5.000.000.000,00 |
| DZ0000020044 | AIR ALGERIE 01 an 3,00% | 29/03/2004 | 01/04/2005 | 45.000 | 10.000,00 | 450.000.000,00 |
| DZ0000020051 | AIR ALGERIE 02 ans 3,00% | 29/03/2004 | 01/04/2006 | 45.000 | 10.000,00 | 450.000.000,00 |
| DZ0000020069 | AIR ALGERIE 03 ans 3,00% | 29/03/2004 | 01/04/2007 | 45.000 | 10.000,00 | 450.000.000,00 |
| DZ0000020077 | AIR ALGERIE 04 ans 3,00% | 29/03/2004 | 01/04/2008 | 45.000 | 10.000,00 | 450.000.000,00 |
| DZ0000020085 | AIR ALGERIE 05 ans 3,75% | 30/03/2004 | 01/04/2009 | 260.000 | 10.000,00 | 2.600.000.000,00 |
| DZ0000020093 | AIR ALGERIE 06 ans 3,75/4,5/6% | 28/12/2004 | 01/12/2010 | 1.418.412 | 10.000,00 | 14.184.120.000,00 |
| DZ0000020101 | SONELGAZ 05 ans 3,00% | 23/12/2004 | 27/12/2009 | 800.000.000 | 10 | 8.000.000.000,00 |
| DZ0000020119 | SONELGAZ 06 ans 3,25% | 23/12/2004 | 27/12/2010 | 400.000.000 | 10 | 4.000.000.000,00 |
| DZ0000020127 | SONELGAZ 07 ans 3,50% | 23/12/2004 | 27/12/2011 | 9.800.000.000 | 1 | 9.800.000.000,00 |
| DZ0000020135 | AIR ALGERIE 04 ans 3% | 28/12/2004 | 20/12/2008 | 750.000 | 10.000,00 | 7.500.000.000,00 |
| DZ0000020143 | AIR ALGERIE 05 ans 3,75% | 28/12/2004 | 20/12/2009 | 320.588 | 10.000,00 | 3.205.880.000,00 |
| DZ0000020150 | SONELGAZ 09 ans 4,00% | 29/03/2005 | 31/03/2014 | 330.000 | 10.000,00 | 3.300.000.000,00 |
| DZ0000020168 | SONELGAZ 11 ans 4,20% | 29/03/2005 | 31/03/2016 | 490.000 | 10.000,00 | 4.900.000.000,00 |
| DZ0000020176 | AIR ALGERIE 06 ans 4,00% | 11/05/2005 | 18/05/2011 | 1.232.000 | 10.000,00 | 12.320.000.000,00 |
| DZ0000020184 | SONELGAZ 06 ans 3,5/3,75/4/4,25/5/7% | 27/06/2005 | 22/05/2011 | 1.590.305 | 10.000,00 | 15.903.050.000,00 |
| DZ0000020192 | ENTP 05 ans 2,75 % | 18/07/2005 | 20/07/2010 | 500.000 | 10.000,00 | 5.000.000.000,00 |
| DZ0000020200 | ALGERIE TELECOM 02 ans 2,75 % | 08/11/2005 | 13/11/2007 | 335.000 | 10.000,00 | 3.350.000.000,00 |
| DZ0000020218 | ALGERIE TELECOM 03 ans 3,00 % | 08/11/2005 | 13/11/2008 | 315.000 | 10.000,00 | 3.150.000.000,00 |
| DZ0000020226 | ENAFOR 05 ans 3,00 % | 08/12/2005 | 11/12/2010 | 408.000 | 10.000,00 | 4.080.000.000,00 |
| DZ0000020234 | ENAFOR 06 ans 3,50 % | 08/12/2005 | 11/12/2011 | 392.000 | 10.000,00 | 3.920.000.000,00 |
| DZ0000020242 | CEVITAL 05 ans 3,75 % | 16/01/2006 | 18/01/2011 | 293.000 | 10.000,00 | 2.930.000.000,00 |
| DZ0000020259 | CEVITAL 06 ans 4,00 % | 16/01/2006 | 18/01/2012 | 207.000 | 10.000,00 | 2.070.000.000,00 |
| DZ0000020267 | SONELGAZ 09 ans 4,65 % | 14/05/2006 | 16/05/2015 | 600.000 | 10.000,00 | 6.000.000.000,00 |
| DZ0000020275 | SONELGAZ 11 ans 4,85 % | 14/05/2006 | 16/05/2017 | 565.000 | 10.000,00 | 5.650.000.000,00 |
| DZ0000020283 | ENTP 05 ans 3,30 % | 12/06/2006 | 14/06/2011 | 445.000 | 10.000,00 | 4.450.000.000,00 |
| DZ0000020291 | ENTP 06 ans 3,50 % | 12/06/2006 | 14/06/2012 | 355.000 | 10.000,00 | 3.550.000.000,00 |
| DZ0000020309 | ARAB LEASING CORPORATION 05 ans 3,85 % | 17/07/2006 | 19/07/2011 | 255.000 | 10.000,00 | 2.550.000.000,00 |
| DZ0000020317 | ARAB LEASING CORPORATION 06 ans 4,00 % | 17/07/2006 | 19/07/2012 | 110.000 | 10.000,00 | 1.100.000.000,00 |
| DZ0000020325 | ALGERIE TELECOM 05 ans 4/4,5/7,9 % | 02/11/2006 | 17/10/2011 | 2.159.856 | 10.000,00 | 21.598.560.000,00 |
| DZ0000020333 | ARAB LEASING CORPORATION 05 ans 3,85 % | 09/01/2007 | 11/01/2012 | 330.000 | 10.000,00 | 3.300.000.000,00 |
| DZ0000020341 | EEPAD 02 ans 4,20% | 30/05/2007 | 03/06/2009 | 30.000 | 10.000,00 | 300.000.000,00 |
| DZ0000020358 | EEPAD 04 ans 4,80% | 30/05/2007 | 03/06/2011 | 20.000 | 10.000,00 | 200.000.000,00 |
| DZ0000020366 | ENTP 05 ans 3,85 % | 04/12/2007 | 06/12/2012 | 400.000 | 10.000,00 | 4.000.000.000,00 |
| DZ0000020374 | ENAFOR 05 ans 3,75 % | 03/04/2008 | 07/04/2013 | 600.000 | 10.000,00 | 6.000.000.000,00 |
| DZ0000020382 | SONELGAZ 06 ans 3,75/4/4,5/5/5,5/6,5% | 01/07/2008 | 01/06/2014 | 6.000.000 | 5.000,00 | 30.000.000.000,00 |
| DZ0000020390 | DAHLI 07 ans 4/4,25/4,75/5,25/5,75/6,25/6,75% | 11/01/2009 | 11/01/2016 | 236.014 | 10.000,00 | 2.360.140.000,00 |
| DZ0000020408 | ETRHB HADDAD 05 ans 4,10% | 10/12/2009 | 14/12/2014 | 600.000 | 10.000,00 | 6.000.000.000,00 |
| DZ0000020432* | MAGHREB LEASING ALGERIE 05 ans 2,5/2,75/3,25/4,00/5,00% | 29/03/2015 | 01/04/2020 | 200.000 | 10.000,00 | 2.000.000.000,00 |
| DZ0000020440* | SOCIETE NATIONALE DE LEASING 05 ans 3,50 | 06/10/2015 | 06/10/2020 | 200.000 | 10.000,00 | 2.000.000.000,00 |
| DZ0000020457* | MAGHREB LEASING ALGERIE "2" 05 ans 4/4,5/5/5,75/6,50% | 24/09/2017 | 26/09/2022 | 200.000 | 10.000,00 | 2.000.000.000,00 |
| DZ0000020465* | Société de refinancement hypotécaire 5 ans 5,20% | 02/04/2018 | 02/04/2023 | 50.000 | 100.000,00 | 5.000.000.000,00 |
| DZ0000020416 | Fonds National d'Investissement FNI 10 ans 5,00% | 16/11/2014 | 17/11/2024 | 120.000 | 100.000,00 | 12.000.000.000,00 |
| DZ0000020424 | Fonds National d'Investissement FNI 10 ans 4,00% | 19/11/2024 | 20/11/2024 | 380.000 | 100.000,00 | 38.000.000.000,00 |
| TOTAL | 277.551.750.000,00 |
* : Remboursement fractionné et constant de la valeurs nominale;